控股承兴-其他类基金中的类固定收益产品正常到期规模6.2亿

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距「踩雷」承興案過去近一月時間,諾亞財富創始人兼董事局主席汪靜波再次發佈內部信,稱近一月以來無非正常贖回出現,承諾將推進業務和產品轉型,為客戶提供組合型凈值型產品。

同時,歌斐的私募股權基金在7月科創板推出以後,有直接或間接投資的8家公司上市或者過會,25家進入了審批流程。歌斐香港累計分配約4.93億元人民幣(0.72億美元)。

諾亞財富稱,承興國際控股的股東近期因涉嫌欺詐活動被警方刑事拘留。作為該基金的基金管理者,上海歌斐資產管理公司已採取各種法律行動,並承諾以最佳方式履行其義務,確保這些基金投資者的利益。

「沒有資金池、沒有期限錯配、沒有高槓桿產品和剛性兌付,100%的產品第三方託管……這是諾亞自誕生以來就堅守的最基本的原則,因為這些簡單的原則,我們才擁有了今天跨越困難的時間和空間。」汪靜波在內部信中表示。

其中,包括通過諾亞銷售渠道累計分配68.33億元人民幣;其中,股權類基金9.41億、證券類基金1.05億、其他類基金57.87億。其他類基金中的類固定收益產品正常到期規模6.2億,提前到期規模38.9億,累計分配收益3.2億,本金和收益共計48.3億元人民幣。

趙義坦言,「對諾亞來說今天面臨的挑戰、壓力非常大,這種壓力喚起了所有人非常重要的共識,就是公司能夠度過這個難關,我們也會用正確的市場化方法來處理好這樣一個風險事件,並在這個過程中不斷積累新的能力,以應對未來更加不確定的市場。」

澎湃新聞此前報道,7月8日,諾亞財富發佈公告稱,諾亞財富旗下歌斐資產管理的基金,在為承興國際控股相關的第三方北京京東世紀貿易有限公司提供的供應鏈融資中,涉及本金總額約34億元人民幣。

據汪靜波在內部信中介紹,自從承興項目發生風險以來,2019年6月18日~7月31日,31個工作日,諾亞控股共計向境內外投資者分配投資及收益108.25億人民幣,其中近四成為主動提前分配,涵蓋境內外6854名投資者(國內合格投資者5761人、境外合格投資者1093人),無任何非正常的贖回現象。

8月3日,汪靜波在內部信中表示:「管理層會全力以赴的處理風險事件,保護投資者利益;同時堅定推進業務和產品轉型,為客戶提供組合型凈值型產品,以及資產配置服務,是我們的承諾。」

在7月24日舉行的一場分享會上,諾亞集團總裁趙義稱:「世界上沒有一家金融機構可以通過有效風控流程規避風險,尤其我們今天所面臨的這個社會有很多風險源自於人的道德風險。這個已經用常規的風控手段、風控措施沒辦法規避了,太多人為刻意製造的風險事件,讓所有的金融機構在新一輪發展中面臨非常大的挑戰。」

事實上,34億踩雷承興控股還是對諾亞的業務結構產生了重大影響。

此外,通過歌斐直銷渠道累計分配34.99億元人民幣;其中,股權類基金1.78億,證券類33.03億,其他類基金0.19億。

趙義透露,諾亞在7月做了一個重大決定,即從當月起不再做單一非標類固收產品,全部轉型為綜合型的凈值化標準化產品。「登陸我們的App會發現,過去的大量單項目的供應鏈金融產品、消費金融產品一個都不見了,這就是我們做出的重要決策。」

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